富国核心趋势混合C(014402)利润分配表-基金频道-证券之星

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富国核心趋势混合C(014402)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	308,501.17	-7,120,755.88	-10,142,840.18
利息合计	149,659.14	80,960.33	544,272.46
其中：存款利息收入	149,659.14	80,960.33	544,272.46
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	-2,661,883.28	-10,107,400.26	-16,364,316.92
其中：股票投资收益	-4,901,572.93	-11,578,926.08	-16,801,592.44
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	245,501.43
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	2,239,689.65	1,471,525.82	191,774.09
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	2,743,305.39	2,864,412.29	5,521,912.43
其他收入	77,419.92	41,271.76	155,291.85
费用	2,310,708.92	1,253,840.85	2,112,404.08
管理人报酬	1,674,816.48	911,488.10	1,559,713.51
基金托管费	279,136.06	151,914.66	259,952.27
销售服务费	191,753.51	107,346.85	166,520.46
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	165,002.87	83,091.24	126,216.69
利润总额	-2,002,207.75	-8,374,596.73	-12,255,244.26

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