建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A(014366)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A(014366) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A(014366)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	709,316.32	1,194,664.29	-4,201,823.86	-138,014.10
利息合计	9,041.69	4,490.31	12,798.42	2,455.35
其中：存款利息收入	9,041.69	4,490.31	12,798.42	2,455.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-977,135.90	-2,236,922.43	-4,472,118.41	-1,451,231.78
其中：股票投资收益	-88,118.96	-	-	-
基金投资收益	-1,094,252.79	-2,276,000.99	-4,882,881.18	-1,465,842.17
债券投资收益	52,422.63	31,643.25	34,207.50	7,410.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	152,813.22	7,435.31	376,555.27	7,200.08
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,667,659.30	3,419,677.16	248,338.37	1,308,651.59
其他收入	9,751.23	7,419.25	9,157.76	2,110.74
费用	646,017.47	329,961.16	372,500.89	95,957.25
管理人报酬	441,120.65	217,478.18	262,062.97	56,651.66
基金托管费	106,087.66	52,810.64	65,605.80	14,866.84
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	98,000.00	59,672.34	44,500.00	24,335.79
利润总额	63,298.85	864,703.13	-4,574,324.75	-233,971.35

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年