摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C(014298)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C(014298) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C(014298)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	14,747,803.82	5,000,467.36	5,597,350.40	2,398,239.53
利息合计	80,807.82	22,250.76	95,282.55	54,149.91
其中：存款利息收入	65,212.40	12,784.42	13,581.23	6,683.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	15,595.42	9,466.34	81,701.32	47,466.09
投资收益合计	12,737,709.77	5,087,239.86	4,759,371.34	1,878,059.29
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,752,576.99	5,087,239.86	4,759,371.34	1,878,059.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-14,867.22	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,929,286.23	-109,023.26	742,696.51	466,030.33
其他收入	-	-	-	-
费用	2,312,879.09	891,615.02	956,598.09	367,065.55
管理人报酬	707,339.52	238,171.40	307,262.14	139,401.42
基金托管费	176,834.73	59,542.81	76,815.53	34,850.41
销售服务费	584,078.06	145,416.50	127,378.16	52,460.25
交易费用	-	-	-	-
利息支出	725,212.68	380,348.45	335,568.00	90,080.55
其中：卖出回购金融资产支出	725,212.68	380,348.45	335,568.00	90,080.55
其他费用	106,635.10	61,836.58	98,212.39	45,026.52
利润总额	12,434,924.73	4,108,852.34	4,640,752.31	2,031,173.98

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年