国泰瑞丰纯债债券(014230)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰瑞丰纯债债券(014230)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	130,668,125.58	65,677,366.64	122,768,721.88	75,445,832.99
利息合计	185,302.99	116,233.04	150,101.71	71,966.55
其中：存款利息收入	58,749.42	36,033.30	83,968.03	29,791.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	126,553.57	80,199.74	66,133.68	42,175.45
投资收益合计	99,888,783.55	40,037,331.45	106,175,752.63	51,855,838.16
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	99,888,783.55	40,037,331.45	106,175,752.63	51,855,838.16
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	30,594,039.04	25,523,802.15	16,442,867.54	23,518,028.28
其他收入	-	-	-	-
费用	18,115,708.13	8,228,095.83	20,432,016.89	9,069,553.08
管理人报酬	9,072,479.56	4,509,374.08	9,066,143.82	4,499,223.52
基金托管费	3,024,159.87	1,503,124.70	3,022,047.87	1,499,741.11
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,641,281.18	1,999,539.96	8,007,321.64	2,914,645.66
其中：卖出回购金融资产支出	5,641,281.18	1,999,539.96	8,007,321.64	2,914,645.66
其他费用	246,216.60	137,326.38	257,390.08	125,792.05
利润总额	112,552,417.45	57,449,270.81	102,336,704.99	66,376,279.91

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