大成聚优成长混合C(014225)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成聚优成长混合C(014225)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	87,838,345.54	166,208,896.72	-139,424,256.35	-27,435,284.14
利息合计	812,883.97	381,137.31	1,069,689.69	653,613.01
其中：存款利息收入	812,883.97	381,137.31	1,069,689.69	653,613.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-50,308,245.92	10,748,179.24	-67,539,884.08	-8,307,598.89
其中：股票投资收益	-82,811,774.95	-7,130,864.40	-90,427,892.30	-25,083,271.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-169,080.37	-169,080.37	560,754.94	75,595.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	32,672,609.40	18,048,124.01	22,327,253.28	16,700,077.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	137,115,494.85	154,988,222.46	-73,259,545.88	-20,023,180.07
其他收入	218,212.64	91,357.71	305,483.92	241,881.81
费用	21,339,124.44	10,926,180.65	29,537,234.92	17,329,775.86
管理人报酬	17,260,548.72	8,839,408.42	24,071,338.49	14,198,458.88
基金托管费	2,876,758.13	1,473,234.70	4,011,889.76	2,366,409.81
销售服务费	939,387.06	473,878.31	1,170,205.30	625,565.99
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	262,393.92	139,622.61	283,795.68	139,335.81
利润总额	66,499,221.10	155,282,716.07	-168,961,491.27	-44,765,060.00

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