富国中证国有企业改革指数(LOF)C(014174)利润分配表-基金频道-证券之星

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富国中证国有企业改革指数(LOF)C(014174)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	360,906,600.83	119,556,567.43	-142,490,189.50	75,110,783.87
利息合计	922,552.31	466,577.09	1,064,463.20	541,797.43
其中：存款利息收入	922,552.31	466,577.09	1,064,463.20	541,797.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	76,493,186.33	15,973,333.10	119,216,577.60	79,937,013.18
其中：股票投资收益	16,773,525.88	-4,804,261.43	59,279,831.00	53,749,881.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	82,102.31	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	59,637,558.14	20,777,594.53	59,936,746.60	26,187,131.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	283,169,419.38	103,004,801.43	-263,028,817.11	-5,518,113.31
其他收入	321,442.81	111,855.81	257,586.81	150,086.57
费用	28,639,314.17	14,129,494.73	31,819,530.57	16,604,325.54
管理人报酬	23,288,943.54	11,491,062.55	25,674,545.08	13,303,516.57
基金托管费	4,657,788.70	2,298,212.52	5,413,704.02	2,926,773.68
销售服务费	9,782.73	3,792.34	3,185.48	893.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	682,799.20	336,427.32	728,095.99	373,141.71
利润总额	332,267,286.66	105,427,072.70	-174,309,720.07	58,506,458.33

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