大成新能源混合发起式A(014141)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成新能源混合发起式A(014141)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	2,304,898.63	-1,610,493.61	-10,317,585.18	4,178,184.24
利息合计	66,665.76	20,508.00	50,119.53	22,351.04
其中：存款利息收入	66,665.76	20,508.00	50,119.53	22,351.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-2,039,403.69	-1,970,378.76	-6,492,223.14	-2,222,058.65
其中：股票投资收益	-4,169,341.24	-2,861,560.75	-7,270,439.85	-2,865,792.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	787,783.34	-	78,951.98	78,951.98
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,342,154.21	891,181.99	699,264.73	564,781.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,982,171.37	309,371.76	-3,973,027.82	6,303,089.26
其他收入	295,465.19	30,005.39	97,546.25	74,802.59
费用	1,285,093.57	525,230.88	1,340,450.06	706,477.33
管理人报酬	901,211.10	373,630.99	965,537.90	516,655.41
基金托管费	150,201.92	62,271.91	160,923.00	86,109.22
销售服务费	122,031.93	33,205.33	71,201.75	32,894.10
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	111,635.30	56,122.65	142,787.21	70,818.40
利润总额	1,019,805.06	-2,135,724.49	-11,658,035.24	3,471,706.91

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