华夏中证1000指数增强C(014126)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏中证1000指数增强C(014126)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	112,688,065.14	-55,561,373.82	-3,166,920.94	71,152,497.21
利息合计	295,276.42	133,090.72	355,683.40	202,397.07
其中：存款利息收入	295,276.42	133,090.72	355,683.40	202,397.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	59,129,254.69	-3,974,533.23	-58,885,435.01	-16,492,044.32
其中：股票投资收益	39,687,629.27	-11,982,366.80	-69,046,057.48	-26,499,371.61
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	156,321.68	156,321.68	600,153.10	251,932.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	5,104,557.10	-2,260,011.96	-1,980,389.45	-78,057.36
股利收益	14,180,746.64	10,111,523.85	11,540,858.82	9,833,451.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	52,871,785.08	-51,790,259.57	55,282,688.50	87,374,907.75
其他收入	391,748.95	70,328.26	80,142.17	67,236.71
费用	10,972,249.18	5,623,629.49	12,853,421.81	6,684,092.24
管理人报酬	6,938,308.60	3,530,742.15	7,924,780.45	4,049,531.59
基金托管费	1,300,932.77	662,014.11	1,485,896.33	759,287.19
销售服务费	2,542,638.40	1,342,237.32	3,262,072.55	1,783,440.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	171,951.53	88,635.41	176,642.46	87,804.60
利润总额	101,715,815.96	-61,185,003.31	-16,020,342.75	64,468,404.97

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