平安安盈灵活配置混合C(014051)利润分配表-基金频道-证券之星

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平安安盈灵活配置混合C(014051)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	4,538,409.81	-5,196,133.47	-24,983,066.45	15,376,182.70
利息合计	76,430.57	36,475.77	362,943.24	140,893.05
其中：存款利息收入	74,955.12	35,000.32	235,078.44	133,710.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,475.45	1,475.45	127,864.80	7,182.56
投资收益合计	8,484,874.17	1,028,801.39	-31,088,186.19	12,222,581.43
其中：股票投资收益	7,684,779.66	575,556.91	-32,185,078.98	11,573,561.03
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-139,284.98	-139,284.98	67,620.40	40,765.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	939,379.49	592,529.46	1,029,272.39	608,255.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,030,647.91	-6,261,729.44	5,685,942.24	2,985,120.22
其他收入	7,752.98	318.81	56,234.26	27,588.00
费用	1,345,112.19	712,236.44	3,850,959.29	2,385,280.97
管理人报酬	1,020,732.40	522,035.31	3,113,748.88	1,948,298.19
基金托管费	170,122.04	87,005.85	518,958.13	324,716.36
销售服务费	2,055.16	1,051.05	12,352.01	6,185.77
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	152,200.00	102,141.64	205,900.00	106,080.45
利润总额	3,193,297.62	-5,908,369.91	-28,834,025.74	12,990,901.73

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