嘉实品质发现混合A(013855)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实品质发现混合A(013855)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	4,762,091.45	3,893,947.95	-15,031,602.25	-9,763,617.45
利息合计	17,293.34	6,765.30	9,806.31	5,819.64
其中：存款利息收入	17,293.34	6,765.30	9,806.31	5,819.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	801,116.45	-710,621.56	-25,232,236.74	4,218,794.45
其中：股票投资收益	-1,112,977.00	-2,011,903.66	-27,178,306.86	2,737,073.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	109,454.60	57,940.94	123,935.49	58,073.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,804,638.85	1,243,341.16	1,822,134.63	1,423,647.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,929,874.48	4,585,311.42	10,089,915.44	-14,084,335.47
其他收入	13,807.18	12,492.79	100,912.74	96,103.93
费用	1,630,917.13	871,470.82	2,321,666.46	1,354,161.30
管理人报酬	1,153,445.97	596,873.43	1,676,012.21	995,883.40
基金托管费	192,241.01	99,478.91	279,335.28	165,980.54
销售服务费	160,961.86	85,059.77	183,150.94	96,226.20
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	124,268.29	90,058.71	183,168.03	96,071.16
利润总额	3,131,174.32	3,022,477.13	-17,353,268.71	-11,117,778.75

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