永赢信利碳中和主题一年定开债(013654)利润分配表-基金频道-证券之星

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永赢信利碳中和主题一年定开债(013654)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	165,752,638.91	88,107,366.80	148,544,685.94	87,843,587.52
利息合计	850,600.54	493,332.73	1,203,027.41	638,516.25
其中：存款利息收入	833,310.64	487,322.03	1,203,027.41	638,516.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	17,289.90	6,010.70	-	-
投资收益合计	130,319,504.46	61,114,608.15	122,586,190.16	61,664,398.50
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	130,319,504.46	61,114,608.15	122,586,190.16	61,664,398.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	34,582,533.91	26,499,425.92	24,755,468.37	25,540,672.77
其他收入	-	-	-	-
费用	45,823,454.80	24,433,376.22	50,818,432.15	24,798,440.20
管理人报酬	7,712,249.43	3,816,020.45	7,877,683.14	3,894,326.29
基金托管费	2,570,749.78	1,272,006.77	2,625,894.34	1,298,108.73
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	34,979,614.34	19,058,323.04	39,751,482.89	19,302,590.15
其中：卖出回购金融资产支出	34,979,614.34	19,058,323.04	39,751,482.89	19,302,590.15
其他费用	231,677.00	121,357.88	220,465.29	122,260.55
利润总额	119,929,184.11	63,673,990.58	97,726,253.79	63,045,147.32

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