嘉实价值创造三年持有期混合A(013624)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实价值创造三年持有期混合A(013624)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	58,457,859.40	59,003,496.32	-54,029,325.38	-12,331,905.74
利息合计	27,887.10	6,167.01	13,667.95	4,592.40
其中：存款利息收入	27,887.10	6,167.01	13,667.95	4,592.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-18,519,771.01	-9,527,479.63	-1,156,184.26	4,734,534.55
其中：股票投资收益	-32,303,320.30	-14,971,509.39	-14,866,486.10	-1,687,259.74
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	350,800.22	154,345.81	369,889.66	207,337.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,432,749.07	5,289,683.95	13,340,412.18	6,214,456.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	76,949,743.31	68,524,808.94	-52,886,809.07	-17,071,032.69
其他收入	-	-	-	-
费用	5,780,808.98	2,838,172.16	6,636,000.88	3,730,245.15
管理人报酬	4,568,700.63	2,235,391.66	5,282,700.54	2,990,147.00
基金托管费	761,450.12	372,565.31	880,450.08	498,357.85
销售服务费	289,541.66	141,577.18	294,184.10	151,025.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	161,116.57	88,638.01	178,666.16	90,714.48
利润总额	52,677,050.42	56,165,324.16	-60,665,326.26	-16,062,150.89

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