华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A(013605)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A(013605)利润分配表

单位：元

	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31
收入	-5,515,671.81	-38,528,916.73	-9,954,836.55	-31,062,071.11
利息合计	9,809.56	25,640.15	14,076.74	24,833.35
其中：存款利息收入	9,809.56	25,640.15	14,076.74	24,833.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-9,578,778.17	-12,728,320.70	-7,203,373.10	-7,036,679.33
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-9,578,778.17	-12,728,320.70	-7,203,373.10	-7,036,679.33
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,050,108.33	-25,858,890.11	-2,794,420.84	-24,086,354.81
其他收入	3,188.47	32,653.93	28,880.65	36,129.68
费用	158,016.09	359,566.40	183,873.40	328,019.39
管理人报酬	11,948.51	29,736.99	15,515.67	29,604.83
基金托管费	2,389.70	5,947.32	3,103.08	5,920.93
销售服务费	64,059.76	163,497.09	85,856.49	132,123.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	79,618.12	160,385.00	79,398.16	160,370.00
利润总额	-5,673,687.90	-38,888,483.13	-10,138,709.95	-31,390,090.50

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