嘉实致远3个月定期纯债债券(013544)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实致远3个月定期纯债债券(013544)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	114,575,565.32	63,579,279.88	19,844,382.92	6,451,166.11
利息合计	11,184.33	6,304.98	758,773.56	754,558.26
其中：存款利息收入	11,184.33	6,304.98	514,082.93	509,867.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	244,690.63	244,690.63
投资收益合计	87,971,792.16	51,293,413.59	-4,122,558.13	-18,189,552.32
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	87,971,792.16	51,293,413.59	-4,122,558.13	-18,189,552.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	26,592,588.83	12,279,561.31	23,208,167.49	23,886,160.17
其他收入	-	-	-	-
费用	14,869,524.40	9,784,383.39	9,177,654.91	5,008,900.10
管理人报酬	4,317,759.55	2,633,130.88	2,917,604.77	1,813,812.56
基金托管费	1,439,253.17	877,710.31	972,534.96	604,604.21
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,885,413.29	6,150,568.48	5,037,347.49	2,467,508.75
其中：卖出回购金融资产支出	8,885,413.29	6,150,568.48	5,037,347.49	2,467,508.75
其他费用	227,098.39	122,973.72	250,167.69	122,974.58
利润总额	99,706,040.92	53,794,896.49	10,666,728.01	1,442,266.01

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