嘉实中证细分化工产业主题指数发起C(013528)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实中证细分化工产业主题指数发起C(013528)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-1,891,023.70	-4,994,701.26	-13,576,678.87	-5,253,803.30
利息合计	9,948.61	4,922.57	7,515.86	3,115.88
其中：存款利息收入	9,948.61	4,922.57	7,515.86	3,115.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-7,219,814.83	-4,897,469.95	-2,131,020.05	-125,845.60
其中：股票投资收益	-8,833,341.46	-6,046,412.73	-2,880,215.98	-703,838.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,897.73	-	425.19	425.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,604,628.90	1,148,942.78	748,770.74	577,567.58
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,258,162.13	-120,707.23	-11,464,884.78	-5,135,524.54
其他收入	60,680.39	18,553.35	11,710.10	4,450.96
费用	731,959.94	343,736.63	494,255.74	177,883.24
管理人报酬	339,880.33	177,231.35	239,192.24	80,871.53
基金托管费	82,629.24	35,446.29	47,838.45	16,174.34
销售服务费	148,222.65	73,948.88	91,953.18	26,075.21
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	161,227.54	57,110.11	115,271.87	54,762.16
利润总额	-2,622,983.64	-5,338,437.89	-14,070,934.61	-5,431,686.54

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