华宝中证新材料ETF发起式联接A(013473)利润分配表
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 收入 |
-3,518,443.51 |
-9,576,606.33 |
-1,936,916.09 |
-13,165,518.29 |
| 利息合计 |
2,569.99 |
7,305.46 |
3,887.59 |
8,835.06 |
| 其中：存款利息收入 |
2,569.99 |
7,305.46 |
3,887.59 |
8,835.06 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-1,372,766.31 |
-4,623,822.95 |
-2,297,205.91 |
-2,235,644.72 |
| 其中：股票投资收益 |
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-11,304.98 |
-6,243.90 |
-149.47 |
| 基金投资收益 |
-1,372,766.31 |
-4,612,517.97 |
-2,290,962.01 |
-2,247,025.31 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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11,530.06 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-2,148,962.82 |
-4,962,072.88 |
355,116.66 |
-10,945,807.58 |
| 其他收入 |
715.63 |
1,984.04 |
1,285.57 |
7,098.95 |
| 费用 |
31,297.98 |
125,121.85 |
64,299.04 |
127,100.04 |
| 管理人报酬 |
3,394.25 |
9,223.01 |
4,900.50 |
11,870.85 |
| 基金托管费 |
678.89 |
1,844.58 |
980.08 |
2,374.15 |
| 销售服务费 |
17,344.08 |
44,489.26 |
23,004.28 |
43,900.04 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
9,880.76 |
69,565.00 |
35,414.18 |
68,955.00 |
| 利润总额 |
-3,549,741.49 |
-9,701,728.18 |
-2,001,215.13 |
-13,292,618.33 |
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