富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A(013420)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A(013420)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	3,248,913.54	270,152.08	-2,160,677.76	845,970.85
利息合计	10,191.29	4,390.36	8,158.63	4,843.48
其中：存款利息收入	8,685.79	4,003.24	8,158.63	4,843.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,505.50	387.12	-	-
投资收益合计	-1,655,412.05	-1,661,723.66	-2,228,722.88	-1,078,532.25
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-2,691,035.68	-1,944,299.75	-2,381,744.88	-1,197,821.28
债券投资收益	53,782.38	21,742.97	60,484.62	26,751.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	981,841.25	260,833.12	92,537.38	92,537.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,720,839.79	1,842,934.86	-75,707.48	1,872,936.80
其他收入	173,294.51	84,550.52	135,593.97	46,722.82
费用	270,630.88	132,293.36	271,615.25	138,229.55
管理人报酬	52,305.02	24,373.77	50,348.90	26,992.62
基金托管费	118,834.88	58,789.40	122,607.04	61,917.45
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	98,686.50	49,130.19	98,659.31	49,319.48
利润总额	2,978,282.66	137,858.72	-2,432,293.01	707,741.30

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