华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C(013403)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C(013403)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	327,783,297.20	-65,138,158.00	-109,405,445.86	-12,014,919.26
利息合计	427,460.34	183,989.48	370,219.35	177,391.62
其中：存款利息收入	427,460.34	183,989.48	370,219.35	177,391.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-8,716,598.38	-41,965,550.24	2,933,930.46	-6,862,136.91
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-19,652,204.55	-40,947,589.22	9,127,651.57	1,098,800.67
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	10,935,606.17	-1,017,961.02	-6,193,721.11	-7,960,937.58
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	334,679,982.89	-23,444,077.40	-113,909,135.70	-6,097,907.09
其他收入	973,349.84	129,101.91	940,831.70	518,513.71
费用	3,236,544.24	1,457,208.11	2,836,297.30	1,285,125.27
管理人报酬	600,492.51	277,158.86	574,429.82	274,816.71
基金托管费	180,147.81	83,147.68	172,329.00	82,445.03
销售服务费	2,280,398.92	1,007,308.97	1,873,594.29	818,140.39
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	175,505.00	89,592.60	180,577.84	84,450.40
利润总额	324,546,752.96	-66,595,366.11	-112,241,743.16	-13,300,044.53

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