华夏成长先锋一年持有混合C(013390)利润分配表-基金频道-证券之星

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华夏成长先锋一年持有混合C(013390)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-158,911,546.01	-116,492,985.21	5,924,473.54	75,669,617.61
利息合计	576,142.40	191,245.59	674,060.25	456,873.09
其中：存款利息收入	576,142.40	191,245.59	592,827.09	384,491.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	81,233.16	72,381.88
投资收益合计	-170,262,836.37	-139,793,406.92	-15,326,093.19	-26,916,852.71
其中：股票投资收益	-182,155,740.71	-145,941,811.56	-27,211,858.56	-38,297,833.72
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	6,027,142.88	6,027,142.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,892,904.34	6,148,404.64	5,858,622.49	5,353,838.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,775,147.96	23,109,176.12	20,576,506.48	102,129,597.23
其他收入	-	-	-	-
费用	15,623,339.22	8,283,399.66	25,413,163.26	14,851,756.69
管理人报酬	11,978,322.12	6,344,652.38	19,683,814.11	11,585,682.10
基金托管费	1,996,386.90	1,057,442.05	3,280,635.76	1,930,947.07
销售服务费	1,468,354.88	784,633.94	2,255,048.06	1,233,868.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	180,275.32	96,671.29	193,657.89	101,251.94
利润总额	-174,534,885.23	-124,776,384.87	-19,488,689.72	60,817,860.92

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