鹏华价值远航6个月持有混合C(013335)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
19,465,331.48 |
1,156,919.94 |
-12,870,408.65 |
-2,906,029.10 |
| 利息合计 |
17,686.02 |
10,963.43 |
28,849.20 |
16,160.98 |
| 其中：存款利息收入 |
17,686.02 |
10,963.43 |
28,849.20 |
16,160.98 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-1,275,479.60 |
-8,676,954.03 |
-5,236,277.24 |
-962,974.12 |
| 其中：股票投资收益 |
-4,826,555.95 |
-9,554,794.56 |
-9,477,346.26 |
-3,556,510.77 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
3,551,076.35 |
877,840.53 |
4,241,069.02 |
2,593,536.65 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
20,723,125.06 |
9,822,910.54 |
-7,662,980.61 |
-1,959,215.96 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
1,451,636.97 |
766,217.70 |
2,274,603.71 |
1,314,621.59 |
| 管理人报酬 |
1,082,633.48 |
564,931.52 |
1,745,711.46 |
1,030,356.50 |
| 基金托管费 |
180,438.91 |
94,155.24 |
290,951.95 |
171,726.06 |
| 销售服务费 |
39,101.67 |
20,426.35 |
62,060.10 |
34,988.71 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
149,462.91 |
86,704.59 |
175,880.20 |
77,550.32 |
| 利润总额 |
18,013,694.51 |
390,702.24 |
-15,145,012.36 |
-4,220,650.69 |
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