华宝中证科创创业50ETF联接A(013317)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
13,171,233.77 |
-9,614,253.14 |
-18,309,291.27 |
-4,763,787.85 |
| 利息合计 |
36,180.16 |
11,831.13 |
25,449.30 |
13,305.04 |
| 其中：存款利息收入 |
36,180.16 |
11,831.13 |
25,449.30 |
13,305.04 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-15,545,727.48 |
-13,752,666.08 |
-5,157,055.99 |
-4,625,752.88 |
| 其中：股票投资收益 |
34,194.91 |
41,389.13 |
-20,340.76 |
-16,661.10 |
| 基金投资收益 |
-15,579,922.39 |
-13,794,055.21 |
-5,136,715.23 |
-4,609,091.78 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
28,626,932.35 |
4,125,435.79 |
-13,180,588.53 |
-153,398.00 |
| 其他收入 |
53,848.74 |
1,146.02 |
2,903.95 |
2,057.99 |
| 费用 |
342,464.95 |
152,972.31 |
317,621.97 |
160,518.76 |
| 管理人报酬 |
45,711.09 |
14,567.80 |
32,956.87 |
17,066.30 |
| 基金托管费 |
9,142.15 |
2,913.52 |
6,591.35 |
3,413.23 |
| 销售服务费 |
120,725.13 |
52,659.61 |
112,043.87 |
57,377.43 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
166,886.58 |
82,831.38 |
166,029.88 |
82,661.80 |
| 利润总额 |
12,828,768.82 |
-9,767,225.45 |
-18,626,913.24 |
-4,924,306.61 |
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