民生加银聚优精选混合(013296)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

民生加银聚优精选混合(013296)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	11,829,246.42	-17,901,973.39	-20,887,920.58	-4,578,371.27
利息合计	24,411.48	3,475.14	22,058.81	16,133.26
其中：存款利息收入	24,411.48	3,475.14	22,058.81	16,133.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	14,716,406.63	-8,592,239.82	-23,263,933.55	-7,573,803.94
其中：股票投资收益	14,196,744.55	-8,972,966.80	-24,210,096.74	-7,657,933.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	87,139.16	45,551.07	702,526.56	9,884.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	432,522.92	335,175.91	243,636.63	74,244.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,335,294.73	-9,370,729.88	2,140,463.71	2,960,081.48
其他收入	1,423,723.04	57,521.17	213,490.45	19,217.93
费用	1,366,274.09	591,541.64	1,750,447.17	1,016,652.86
管理人报酬	1,084,101.72	459,295.30	1,404,421.47	802,654.02
基金托管费	180,683.64	76,549.21	234,070.25	133,775.68
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	101,488.73	55,697.13	111,953.65	80,223.16
利润总额	10,462,972.33	-18,493,515.03	-22,638,367.75	-5,595,024.13

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