北信瑞丰优势行业股票(013242)利润分配表-基金频道-证券之星

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北信瑞丰优势行业股票(013242)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	6,318,985.96	-286,856.53	-3,279,980.91	2,162,643.11
利息合计	12,689.01	5,976.89	16,254.16	8,435.94
其中：存款利息收入	12,689.01	5,976.89	16,254.16	8,435.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,014,888.66	-3,375,359.71	-7,946,171.53	-3,505,498.90
其中：股票投资收益	2,667,981.88	-3,661,734.47	-8,528,091.44	-3,907,416.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	346,906.78	286,374.76	581,919.91	401,918.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,287,993.34	3,082,338.78	4,649,574.49	5,659,509.66
其他收入	3,414.95	187.51	361.97	196.41
费用	548,002.80	276,779.70	802,398.94	478,860.22
管理人报酬	444,103.88	212,064.14	636,941.98	371,613.66
基金托管费	74,017.38	35,344.02	106,156.96	61,935.58
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	29,881.54	29,371.54	59,300.00	45,310.98
利润总额	5,770,983.16	-563,636.23	-4,082,379.85	1,683,782.89

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