华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(013158)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
10,374,459.76 |
4,132,235.76 |
-762,817.09 |
1,609,282.59 |
| 利息合计 |
15,685.24 |
11,613.56 |
13,524.30 |
9,105.36 |
| 其中：存款利息收入 |
15,211.37 |
11,613.56 |
12,051.42 |
7,632.48 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
473.87 |
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1,472.88 |
1,472.88 |
| 投资收益合计 |
6,124,936.10 |
-1,950,914.37 |
-2,849,036.68 |
-2,405,431.43 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
-122,566.50 |
-122,566.50 |
| 基金投资收益 |
5,023,308.19 |
-2,312,971.27 |
-3,841,361.83 |
-2,907,937.40 |
| 债券投资收益 |
75,464.68 |
29,327.89 |
150,726.48 |
89,920.39 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
1,026,163.23 |
332,729.01 |
964,165.17 |
535,152.08 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
4,230,872.25 |
6,071,536.57 |
2,072,695.29 |
4,005,608.66 |
| 其他收入 |
2,966.17 |
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| 费用 |
720,173.97 |
360,846.45 |
875,681.11 |
484,469.62 |
| 管理人报酬 |
402,379.27 |
195,454.94 |
507,506.05 |
285,989.62 |
| 基金托管费 |
134,829.27 |
68,260.96 |
175,491.42 |
102,127.81 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
- |
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231.29 |
231.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
231.29 |
231.29 |
| 其他费用 |
165,914.31 |
96,475.64 |
192,452.35 |
96,120.90 |
| 利润总额 |
9,654,285.79 |
3,771,389.31 |
-1,638,498.20 |
1,124,812.97 |
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