华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A(013125)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A(013125)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-1,405,941.63	-9,351,876.40	-10,546,931.83	-4,961,633.82
利息合计	24,724.91	8,965.05	15,541.81	7,922.40
其中：存款利息收入	24,724.91	8,965.05	15,541.81	7,922.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-8,179,914.62	-817,454.98	279,995.24	435,117.65
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-8,179,914.62	-817,454.98	279,995.24	435,117.65
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,420,577.21	-8,571,449.03	-10,911,306.23	-5,440,785.78
其他收入	328,670.87	28,062.56	68,837.35	36,111.91
费用	221,222.69	106,831.79	222,362.27	115,558.24
管理人报酬	27,189.33	11,305.62	18,863.13	9,309.61
基金托管费	5,437.88	2,261.18	3,772.59	1,861.86
销售服务费	83,144.61	32,782.65	75,027.81	40,804.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	105,450.87	60,482.34	121,789.49	60,673.35
利润总额	-1,627,164.32	-9,458,708.19	-10,769,294.10	-5,077,192.06

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