富国内需增长混合C(013045)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国内需增长混合C(013045)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	34,246,451.28	-51,063,397.20	-249,391,924.09	-98,743,294.14
利息合计	465,040.41	197,943.87	604,723.55	374,616.66
其中：存款利息收入	465,040.41	197,943.87	604,723.55	374,616.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-130,769,233.91	-60,851,713.60	-128,385,434.23	-27,217,781.84
其中：股票投资收益	-157,485,629.64	-75,105,481.56	-154,932,129.25	-44,924,541.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	442,886.78	552,961.75	805,322.23	471,364.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	26,273,508.95	13,700,806.21	25,741,372.79	17,235,394.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	164,330,704.25	9,512,142.15	-122,178,130.41	-72,203,766.66
其他收入	219,940.53	78,230.38	566,917.00	303,637.70
费用	22,454,237.10	11,426,448.33	30,725,830.49	18,063,559.25
管理人报酬	18,484,924.39	9,451,467.76	25,479,856.70	14,971,456.14
基金托管费	3,080,820.68	1,575,244.61	4,246,642.65	2,495,242.62
销售服务费	681,047.54	300,029.91	798,436.02	496,493.77
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	207,444.49	99,706.05	200,894.36	100,365.96
利润总额	11,792,214.18	-62,489,845.53	-280,117,754.58	-116,806,853.39

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