华宝未来主导混合C(012919)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华宝未来主导混合C(012919)利润分配表

单位：元

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
收入	-1,507,454.28	-18,210,824.52	-2,319,411.42	12,927,626.09
利息合计	18,394.15	19,927.17	10,616.54	29,901.81
其中：存款利息收入	11,226.50	19,927.17	10,616.54	29,901.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,167.65	-	-	-
投资收益合计	-14,260,401.75	-273,717.59	1,372,548.90	8,702,954.00
其中：股票投资收益	-14,457,714.44	-518,424.98	1,200,019.14	8,600,285.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,750.02	77,256.03	77,256.03	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	190,562.67	167,451.36	95,273.73	102,668.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,683,642.64	-18,120,005.52	-3,790,913.64	3,797,493.47
其他收入	50,910.68	162,971.42	88,336.78	397,276.81
费用	436,272.65	1,193,583.77	619,129.56	1,418,096.94
管理人报酬	327,968.13	907,085.48	472,478.14	729,361.40
基金托管费	54,661.29	151,180.87	78,746.33	121,560.21
销售服务费	10,119.47	17,267.25	9,375.70	5,770.73
交易费用	-	-	-	442,679.07
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	43,523.76	118,050.04	58,529.26	118,725.53
利润总额	-1,943,726.93	-19,404,408.29	-2,938,540.98	11,509,529.15

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