大成景盈债券C(012890)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
49,388,588.24 |
21,778,180.95 |
37,821,150.59 |
22,289,191.41 |
| 利息合计 |
48,018.41 |
45,785.91 |
100,921.16 |
8,272.10 |
| 其中：存款利息收入 |
32,118.81 |
29,886.31 |
12,385.46 |
8,272.10 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
15,899.60 |
15,899.60 |
88,535.70 |
- |
| 投资收益合计 |
23,377,697.37 |
14,588,201.76 |
37,749,646.85 |
19,540,617.63 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
23,377,697.37 |
14,588,201.76 |
37,749,646.85 |
19,540,617.63 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
25,962,872.12 |
7,144,192.94 |
-29,436.10 |
2,740,300.81 |
| 其他收入 |
0.34 |
0.34 |
18.68 |
0.87 |
| 费用 |
8,338,364.87 |
4,266,118.68 |
10,873,340.67 |
5,053,830.00 |
| 管理人报酬 |
3,023,260.65 |
1,514,820.72 |
3,051,645.54 |
1,506,466.90 |
| 基金托管费 |
1,007,753.59 |
504,940.29 |
1,017,215.21 |
502,155.66 |
| 销售服务费 |
18,598.07 |
18,592.55 |
17.70 |
5.43 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
4,070,212.21 |
2,094,369.02 |
6,568,099.75 |
2,928,286.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
4,070,212.21 |
2,094,369.02 |
6,568,099.75 |
2,928,286.46 |
| 其他费用 |
208,337.60 |
127,314.48 |
224,190.34 |
111,119.44 |
| 利润总额 |
41,050,223.37 |
17,512,062.27 |
26,947,809.92 |
17,235,361.41 |
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