国泰景气优选混合A(012880)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰景气优选混合A(012880)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-21,083,825.37	-48,411,395.15	-14,579,970.06	39,926,541.75
利息合计	179,796.45	65,836.19	235,405.73	124,689.94
其中：存款利息收入	179,796.45	65,836.19	235,405.73	124,689.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-26,381,322.16	-51,713,175.05	-252,713.03	36,380,495.63
其中：股票投资收益	-29,084,404.46	-53,525,800.99	-3,110,686.26	34,899,862.42
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	247,133.71	185,869.68	702,106.65	142,278.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,455,948.59	1,626,756.26	2,155,866.58	1,338,354.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,114,198.00	3,234,043.76	-14,572,135.30	3,415,000.56
其他收入	3,502.34	1,899.95	9,472.54	6,355.62
费用	3,185,483.30	1,667,375.41	5,468,557.24	3,270,565.98
管理人报酬	2,546,403.63	1,327,527.12	4,457,294.49	2,678,289.96
基金托管费	424,400.56	221,254.52	742,882.42	446,381.66
销售服务费	68,089.43	36,063.96	102,413.44	56,139.15
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	146,587.33	82,527.86	165,956.66	89,751.81
利润总额	-24,269,308.67	-50,078,770.56	-20,048,527.30	36,655,975.77

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