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鹏华品质精选混合A(012785)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-9,213,554.16	-38,306,909.89	-365,248,122.55	-86,956,467.48
利息合计	914,282.66	484,966.29	1,624,007.71	757,948.44
其中：存款利息收入	290,490.76	146,608.13	423,693.00	226,777.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	623,791.90	338,358.16	1,200,314.71	531,170.88
投资收益合计	-142,799,336.34	-83,543,675.51	-319,436,626.06	-111,905,809.96
其中：股票投资收益	-156,759,264.37	-93,443,865.87	-331,726,021.70	-119,886,944.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	1,635,448.74	259,918.95
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,959,928.03	9,900,190.36	10,653,946.90	7,721,215.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	132,666,809.72	44,750,012.44	-47,450,751.84	24,177,699.74
其他收入	4,689.80	1,786.89	15,247.64	13,694.30
费用	12,394,485.67	6,391,310.89	21,056,906.58	12,967,931.09
管理人报酬	10,147,829.68	5,224,221.40	17,396,338.03	10,754,715.89
基金托管费	1,691,304.95	870,703.60	2,899,389.70	1,792,452.68
销售服务费	355,555.85	187,393.40	534,626.11	307,252.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	199,795.19	108,992.49	226,549.51	113,508.50
利润总额	-21,608,039.83	-44,698,220.78	-386,305,029.13	-99,924,398.57

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