华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C(012769)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C(012769)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-100,275,430.24	-978,568,030.87	-1,104,985,104.40	469,066,975.17
利息合计	915,581.53	467,774.12	845,639.95	330,594.40
其中：存款利息收入	915,581.53	467,774.12	845,639.95	330,594.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-752,712,839.66	-399,714,672.98	-486,273,956.21	154,344,119.63
其中：股票投资收益	-20,978,915.03	-22,023,918.27	-4,118,349.89	-4,634,406.12
基金投资收益	-731,986,563.52	-377,836,274.66	-482,165,128.77	158,967,945.25
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	252,638.89	145,519.95	9,522.45	10,580.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	634,010,833.46	-587,445,348.64	-651,712,582.86	293,474,004.48
其他收入	17,510,994.43	8,124,216.63	32,155,794.72	20,918,256.66
费用	7,921,255.72	4,070,917.71	6,663,023.53	2,565,710.52
管理人报酬	940,972.65	500,818.68	742,407.23	253,724.13
基金托管费	188,194.59	100,163.76	148,481.48	50,744.82
销售服务费	6,595,983.52	3,372,387.79	5,002,694.29	1,599,299.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	196,104.96	97,547.48	196,078.37	88,579.55
利润总额	-108,196,685.96	-982,638,948.58	-1,111,648,127.93	466,501,264.65

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