鹏华内地低碳联接C(012755)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华内地低碳联接C(012755)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	13,646,785.57	-11,640,744.62	-88,902,826.43	-21,324,432.21
利息合计	188,259.38	97,367.21	280,316.91	156,429.90
其中：存款利息收入	188,259.38	97,367.21	280,316.91	156,429.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-31,775,577.63	-15,417,389.25	-22,316,717.69	-12,378,094.63
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-31,775,577.63	-15,417,389.25	-22,316,717.69	-12,378,094.63
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	45,215,375.04	3,674,615.17	-66,913,260.73	-9,141,933.04
其他收入	18,728.78	4,662.25	46,835.08	39,165.56
费用	485,645.13	253,400.23	651,646.19	350,405.99
管理人报酬	54,057.78	28,015.75	79,487.61	43,928.03
基金托管费	10,811.49	5,603.13	15,897.48	8,785.58
销售服务费	260,775.86	135,245.99	386,261.10	213,389.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	160,000.00	84,535.36	170,000.00	84,302.56
利润总额	13,161,140.44	-11,894,144.85	-89,554,472.62	-21,674,838.20

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