华宝宝瑞一年定开债(012745)利润分配表-基金频道-证券之星

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华宝宝瑞一年定开债(012745)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	89,470,482.16	81,800,968.93	140,625,168.20	91,698,143.51
利息合计	667,483.86	3,226.12	118,478.27	116,514.52
其中：存款利息收入	108,685.02	3,226.12	4,048.63	2,084.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	558,798.84	-	114,429.64	114,429.64
投资收益合计	90,434,759.45	70,052,605.30	131,412,234.21	71,382,143.20
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	90,434,759.45	70,052,605.30	131,412,234.21	71,382,143.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,631,761.15	11,745,137.51	9,094,455.72	20,199,485.79
其他收入	-	-	-	-
费用	14,857,050.68	13,172,547.74	36,879,800.20	18,147,535.83
管理人报酬	5,753,930.05	5,026,580.90	11,170,552.97	6,072,751.35
基金托管费	1,534,381.36	1,340,421.59	2,978,814.17	1,619,400.38
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,334,343.81	6,685,397.20	22,476,064.75	10,331,429.75
其中：卖出回购金融资产支出	7,334,343.81	6,685,397.20	22,476,064.75	10,331,429.75
其他费用	229,425.86	120,148.05	254,368.31	123,954.35
利润总额	74,613,431.48	68,628,421.19	103,745,368.00	73,550,607.68

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