国泰中证动漫游戏ETF联接A(012728)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰中证动漫游戏ETF联接A(012728)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	39,344,466.08	-326,969,812.44	-277,440,933.40	190,099,463.13
利息合计	186,393.29	87,872.25	245,976.14	140,137.66
其中：存款利息收入	186,393.29	87,872.25	245,976.14	140,137.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-234,924,398.13	-61,071,983.17	-19,431,095.12	40,203,410.66
其中：股票投资收益	64,044.04	160,244.02	-138,417.67	273,253.79
基金投资收益	-236,176,344.38	-61,848,405.47	-19,849,063.68	39,915,292.85
债券投资收益	1,187,902.21	616,178.28	548,226.23	6,704.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	8,160.00	8,160.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	265,518,313.65	-270,055,026.41	-268,429,080.89	143,723,571.87
其他收入	8,564,157.27	4,069,324.89	10,173,266.47	6,032,342.94
费用	3,904,017.70	2,055,214.24	3,029,055.36	941,865.86
管理人报酬	435,910.59	230,555.28	383,922.50	135,350.22
基金托管费	87,182.06	46,111.09	76,784.47	27,070.04
销售服务费	3,222,610.05	1,668,969.49	2,360,023.39	694,998.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	158,315.00	109,578.38	208,325.00	84,447.56
利润总额	35,440,448.38	-329,025,026.68	-280,469,988.76	189,157,597.27

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