建信沪深300红利ETF联接A(012712)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
19,337,896.58 |
3,131,272.12 |
-175,938.31 |
800,935.85 |
| 利息合计 |
182,933.59 |
32,592.25 |
33,518.90 |
13,047.36 |
| 其中：存款利息收入 |
177,525.37 |
32,592.25 |
33,518.90 |
13,047.36 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
5,408.22 |
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| 投资收益合计 |
2,522,862.41 |
83,172.46 |
97,804.27 |
-27,242.97 |
| 其中：股票投资收益 |
-417,228.09 |
-55,227.78 |
1,774.86 |
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| 基金投资收益 |
2,937,433.71 |
138,400.24 |
96,029.41 |
-27,242.97 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
2,656.79 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
16,526,779.75 |
2,988,289.77 |
-314,009.59 |
813,177.96 |
| 其他收入 |
105,320.83 |
27,217.64 |
6,748.11 |
1,953.50 |
| 费用 |
217,465.11 |
58,316.93 |
71,098.94 |
30,520.54 |
| 管理人报酬 |
40,044.72 |
7,954.88 |
9,084.75 |
3,640.06 |
| 基金托管费 |
8,008.87 |
1,591.01 |
1,816.87 |
728.00 |
| 销售服务费 |
148,893.64 |
28,377.56 |
19,848.46 |
6,316.69 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
18,000.00 |
19,890.78 |
40,000.00 |
19,835.79 |
| 利润总额 |
19,120,431.47 |
3,072,955.19 |
-247,037.25 |
770,415.31 |
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