中银核心精选混合A(012706)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中银核心精选混合A(012706) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中银核心精选混合A(012706)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	4,410,976.09	-16,492,402.29	-73,422,214.00	-26,006,243.50
利息合计	53,480.71	35,463.26	108,276.53	50,353.68
其中：存款利息收入	53,480.71	35,463.26	108,276.53	50,353.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	7,919,040.74	-11,715,381.85	-57,023,060.03	-26,449,449.26
其中：股票投资收益	4,514,406.46	-13,727,251.96	-59,739,364.73	-27,882,320.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	207,550.60	81,497.11	355,155.05	189,529.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,197,083.68	1,930,373.00	2,361,149.65	1,243,342.43
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,601,656.79	-4,850,089.00	-16,524,851.51	382,732.29
其他收入	40,111.43	37,605.30	17,421.01	10,119.79
费用	3,401,279.70	1,720,926.68	5,406,371.22	3,196,004.05
管理人报酬	2,726,104.59	1,380,547.10	4,422,003.80	2,635,564.17
基金托管费	454,350.86	230,091.20	737,000.65	439,260.72
销售服务费	33,065.37	16,290.66	43,692.44	24,189.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	187,758.88	93,997.72	203,674.33	96,989.75
利润总额	1,009,696.39	-18,213,328.97	-78,828,585.22	-29,202,247.55

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年