国泰中证医疗ETF联接C(012635)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-30,343,031.01 |
-45,102,693.85 |
-50,760,164.09 |
-34,776,623.16 |
| 利息合计 |
36,542.96 |
21,988.69 |
62,147.81 |
29,288.01 |
| 其中：存款利息收入 |
36,542.96 |
21,988.69 |
62,147.81 |
29,288.01 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-43,228,775.96 |
-29,969,078.18 |
-5,786,299.86 |
-1,448,848.26 |
| 其中：股票投资收益 |
-752,906.01 |
-189,712.57 |
-219,506.82 |
-216,682.34 |
| 基金投资收益 |
-42,513,940.31 |
-29,781,000.95 |
-5,577,592.65 |
-1,242,965.53 |
| 债券投资收益 |
37,157.92 |
780.50 |
10,799.61 |
10,799.61 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
912.44 |
854.84 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
12,561,328.80 |
-15,237,770.86 |
-45,208,080.81 |
-33,448,166.12 |
| 其他收入 |
287,873.19 |
82,166.50 |
172,068.77 |
91,103.21 |
| 费用 |
561,246.11 |
287,420.41 |
718,274.96 |
344,595.68 |
| 管理人报酬 |
53,431.08 |
27,104.52 |
81,642.60 |
38,863.09 |
| 基金托管费 |
10,686.25 |
5,420.95 |
16,328.44 |
7,772.58 |
| 销售服务费 |
349,128.78 |
172,845.70 |
455,303.92 |
213,657.45 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
148,000.00 |
82,049.24 |
165,000.00 |
84,302.56 |
| 利润总额 |
-30,904,277.12 |
-45,390,114.26 |
-51,478,439.05 |
-35,121,218.84 |
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