天弘高端制造混合C(012569)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘高端制造混合C(012569)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	51,963,658.95	-30,972,178.50	-109,885,191.00	-17,114,000.86
利息合计	250,832.37	168,868.53	240,006.22	146,091.45
其中：存款利息收入	223,842.34	141,878.50	240,006.22	146,091.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	26,990.03	26,990.03	-	-
投资收益合计	-107,852,386.20	-83,848,309.14	-37,418,072.54	-19,384,237.55
其中：股票投资收益	-111,393,113.10	-86,829,660.10	-41,650,097.60	-22,266,171.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-541.41	-	1,243,264.67	536,247.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,541,268.31	2,981,350.96	2,988,760.39	2,345,685.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	159,442,603.31	52,673,266.99	-73,049,037.92	1,833,868.94
其他收入	122,609.47	33,995.12	341,913.24	290,276.30
费用	7,980,198.55	3,930,160.41	12,159,025.09	7,112,029.04
管理人报酬	6,287,832.14	3,100,870.86	9,730,614.62	5,746,740.88
基金托管费	1,047,972.14	516,811.83	1,621,769.07	957,790.11
销售服务费	427,140.05	214,548.25	590,244.97	310,760.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	217,254.22	97,929.47	216,393.17	96,735.57
利润总额	43,983,460.40	-34,902,338.91	-122,044,216.09	-24,226,029.90

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