长盛景气优选混合(012556)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长盛景气优选混合(012556)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	5,335,850.46	-11,602,353.65	-67,789,302.48	-19,145,315.07
利息合计	334,402.70	202,730.60	440,002.79	188,776.71
其中：存款利息收入	334,402.70	202,730.60	440,002.79	188,776.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-196,622.56	-11,905,580.61	-125,211,306.26	-47,086,861.98
其中：股票投资收益	-13,102,463.24	-18,256,366.36	-131,882,731.41	-51,357,200.00
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	714,434.82	714,434.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,905,840.68	6,350,785.75	5,956,990.33	3,555,903.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,195,419.85	100,336.22	56,978,743.07	27,750,496.17
其他收入	2,650.47	160.14	3,257.92	2,274.03
费用	7,059,222.81	3,675,574.87	10,623,872.04	6,200,766.11
管理人报酬	5,909,461.08	3,071,793.74	8,940,451.05	5,216,437.88
基金托管费	984,910.17	511,965.63	1,490,075.14	869,406.27
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	164,851.56	91,815.50	193,334.95	114,911.06
利润总额	-1,723,372.35	-15,277,928.52	-78,413,174.52	-25,346,081.18

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