华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A(012548)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A(012548)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-1,568,214.50	-5,465,815.24	-7,883,439.84	-3,884,697.62
利息合计	26,096.96	6,197.43	12,306.67	5,999.51
其中：存款利息收入	26,096.96	6,197.43	12,306.67	5,999.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-5,499,216.71	-3,187,647.93	-1,650,361.30	-336,698.93
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-5,499,216.71	-3,187,647.93	-1,650,361.30	-336,698.93
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,871,701.40	-2,302,051.37	-6,288,946.19	-3,581,290.93
其他收入	33,203.85	17,686.63	43,560.98	27,292.73
费用	192,159.37	84,121.83	164,866.16	84,864.18
管理人报酬	29,467.98	7,194.26	14,571.08	7,132.27
基金托管费	5,893.54	1,438.83	2,914.24	1,426.46
销售服务费	47,318.83	21,225.43	38,800.51	17,942.96
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	109,479.02	54,263.31	108,580.33	58,362.49
利润总额	-1,760,373.87	-5,549,937.07	-8,048,306.00	-3,969,561.80

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