前海开源优质龙头6个月持有混合C(012484)利润分配表-基金频道-证券之星

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前海开源优质龙头6个月持有混合C(012484)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	80,806,825.26	-4,472,042.34	-282,108,929.31	-98,825,223.99
利息合计	248,600.68	124,226.91	357,618.58	269,777.19
其中：存款利息收入	248,600.68	124,226.91	357,618.58	269,777.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-22,526,860.72	-30,664,318.22	-1,572,421.31	-9,098,882.31
其中：股票投资收益	-42,150,766.90	-40,222,564.65	-23,194,407.70	-21,716,871.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	492,139.43	374,701.17	822,043.01	406,961.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	19,131,766.75	9,183,545.26	20,799,943.38	12,211,028.45
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	103,085,085.30	26,068,048.97	-280,894,126.58	-89,996,118.87
其他收入	-	-	-	-
费用	15,101,918.26	7,672,228.19	22,896,073.86	13,688,666.78
管理人报酬	12,457,169.65	6,321,739.71	19,024,372.73	11,415,015.54
基金托管费	2,076,194.94	1,053,623.30	3,170,728.68	1,902,502.47
销售服务费	331,353.67	168,866.80	443,772.45	243,452.83
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	237,200.00	127,998.38	257,200.00	127,695.94
利润总额	65,704,907.00	-12,144,270.53	-305,005,003.17	-112,513,890.77

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