平安惠信3个月定开债C(012441)利润分配表-基金频道-证券之星

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平安惠信3个月定开债C(012441)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	75,414,606.02	49,956,606.86	38,400,687.15	17,327,297.15
利息合计	925,495.58	621,617.98	483,307.79	313,425.12
其中：存款利息收入	765,544.06	493,224.40	285,047.15	115,164.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	159,951.52	128,393.58	198,260.64	198,260.64
投资收益合计	66,019,822.20	25,736,317.54	30,015,354.45	10,564,745.88
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	68,351,772.20	27,845,862.54	33,651,113.70	14,332,279.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-2,331,950.00	-2,109,545.00	-3,635,759.25	-3,767,533.65
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,469,288.24	23,598,671.34	7,902,024.91	6,449,126.15
其他收入	-	-	-	-
费用	14,306,834.70	8,198,297.24	11,148,898.22	5,526,739.44
管理人报酬	3,203,075.36	1,798,467.20	2,903,093.41	1,831,335.23
基金托管费	1,067,691.81	599,489.08	967,697.86	610,445.11
销售服务费	3.66	1.82	3.65	1.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,675,161.81	5,606,682.12	6,960,630.20	2,933,478.96
其中：卖出回购金融资产支出	9,675,161.81	5,606,682.12	6,960,630.20	2,933,478.96
其他费用	219,650.23	117,795.49	257,742.92	135,386.45
利润总额	61,107,771.32	41,758,309.62	27,251,788.93	11,800,557.71

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