华夏优加生活混合A(012421)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏优加生活混合A(012421)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	8,736,845.69	-64,585,240.89	-86,092,350.75	15,727,761.95
利息合计	286,280.18	138,641.06	304,086.15	144,387.55
其中：存款利息收入	286,280.18	138,641.06	304,086.15	144,387.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-42,939,370.32	-55,217,614.81	-83,830,066.30	-40,808,833.67
其中：股票投资收益	-58,229,889.85	-63,122,739.03	-98,249,752.83	-52,094,567.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	276,922.44	187,356.53	1,760,528.10	1,311,305.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	15,013,597.09	7,717,767.69	12,659,158.43	9,974,428.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	51,358,515.63	-9,531,968.49	-2,589,571.90	56,379,881.13
其他收入	31,420.20	25,701.35	23,201.30	12,326.94
费用	8,535,447.56	4,451,242.62	14,848,584.84	8,803,981.75
管理人报酬	7,046,485.46	3,671,757.55	11,957,400.15	7,081,768.70
基金托管费	1,174,414.25	611,959.63	1,992,899.95	1,180,294.76
销售服务费	130,937.98	64,736.24	687,805.99	438,178.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	183,609.24	102,788.84	210,469.31	103,732.83
利润总额	201,398.13	-69,036,483.51	-100,940,935.59	6,923,780.20

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