华宝可持续发展混合A(012262)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华宝可持续发展混合A(012262)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	23,418,991.15	-91,510,008.76	-138,945,126.01	-30,487,385.22
利息合计	435,093.93	188,782.58	509,272.22	331,407.80
其中：存款利息收入	435,093.93	188,782.58	504,587.29	326,722.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	4,684.93	4,684.93
投资收益合计	-12,174,165.00	-36,337,420.51	-160,642,318.38	-5,437,126.07
其中：股票投资收益	-28,812,931.03	-48,245,418.10	-170,353,644.92	-12,576,217.76
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-34,755.52	-35,700.24	760,914.14	95,239.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	16,673,521.55	11,943,697.83	8,950,412.40	7,043,852.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	35,137,154.22	-55,373,595.50	20,895,443.24	-25,650,021.49
其他收入	20,908.00	12,224.67	292,476.91	268,354.54
费用	11,567,669.03	5,905,458.76	19,350,854.79	11,236,894.09
管理人报酬	8,894,809.62	4,535,254.88	15,134,275.24	8,842,980.77
基金托管费	1,482,468.23	755,875.78	2,522,379.25	1,473,830.18
销售服务费	968,715.07	499,992.86	1,461,235.11	811,279.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	221,675.25	114,334.62	232,962.69	108,803.68
利润总额	11,851,322.12	-97,415,467.52	-158,295,980.80	-41,724,279.31

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