鹏华创新升级混合C(012094)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 鹏华创新升级混合C(012094) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏华创新升级混合C(012094)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-93,234,501.79	-120,265,415.23	70,894,389.03	-30,830,808.17
利息合计	277,365.01	209,390.32	1,723,585.25	819,946.83
其中：存款利息收入	276,289.94	208,315.25	366,124.51	166,401.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,075.07	1,075.07	1,357,460.74	653,545.10
投资收益合计	-33,113,042.73	-55,980,416.79	4,669,709.70	-5,075,660.53
其中：股票投资收益	-34,446,914.08	-56,973,099.56	2,451,334.70	-6,617,611.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,333,871.35	992,682.77	2,218,375.00	1,541,950.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-60,619,173.89	-64,679,011.99	63,853,414.88	-27,024,254.61
其他收入	220,349.82	184,623.23	647,679.20	449,160.14
费用	8,558,800.11	4,909,832.61	12,441,331.89	6,729,289.14
管理人报酬	6,758,676.48	3,794,530.14	9,635,928.18	5,319,998.10
基金托管费	1,126,446.20	632,421.74	1,605,988.07	886,666.40
销售服务费	509,059.73	395,381.68	1,024,530.29	435,986.09
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	164,617.70	87,499.05	174,885.35	86,638.55
利润总额	-101,793,301.90	-125,175,247.84	58,453,057.14	-37,560,097.31

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年