鹏华永益3个月定开债(012059)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华永益3个月定开债(012059)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	15,339,421.82	13,284,420.52	101,635,733.79	83,032,434.72
利息合计	126,794.23	118,161.08	843,013.55	532,472.64
其中：存款利息收入	50,634.64	44,204.19	120,225.11	63,299.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	76,159.59	73,956.89	722,788.44	469,173.57
投资收益合计	21,308,841.98	19,957,319.63	108,537,115.64	80,228,814.08
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	21,308,841.98	19,957,319.63	108,537,115.64	80,228,814.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,096,214.39	-6,791,060.19	-7,744,395.40	2,271,148.00
其他收入	-	-	-	-
费用	2,591,796.76	2,303,916.59	33,541,728.20	26,058,522.87
管理人报酬	755,553.46	676,939.53	9,913,243.16	8,175,701.94
基金托管费	251,851.15	225,646.54	3,304,414.44	2,725,234.00
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,432,263.88	1,287,914.25	20,108,481.62	15,041,522.42
其中：卖出回购金融资产支出	1,432,263.88	1,287,914.25	20,108,481.62	15,041,522.42
其他费用	152,128.27	113,416.27	215,588.98	116,064.51
利润总额	12,747,625.06	10,980,503.93	68,094,005.59	56,973,911.85

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