银华智能建造股票发起式(011836)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华智能建造股票发起式(011836)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	11,492,646.20	-8,980,560.16	-47,583,694.22	-17,494,567.36
利息合计	115,838.94	51,308.90	133,954.12	76,899.77
其中：存款利息收入	112,615.01	48,423.54	133,954.12	76,899.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,223.93	2,885.36	-	-
投资收益合计	-32,431,948.62	-22,806,911.39	-16,767,123.47	-9,956,367.56
其中：股票投资收益	-34,811,837.79	-23,582,454.99	-18,375,507.25	-10,804,691.02
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-217.92	-217.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	80,692.33	80,692.33
股利收益	2,379,889.17	775,543.60	1,527,909.37	767,849.05
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	42,750,113.36	13,770,128.46	-30,978,628.52	-7,633,361.58
其他收入	1,058,642.52	4,913.87	28,103.65	18,262.01
费用	1,552,131.07	777,916.01	2,599,200.31	1,545,098.31
管理人报酬	1,201,867.61	593,183.11	2,077,614.61	1,249,572.17
基金托管费	200,311.32	98,863.93	346,269.12	208,262.03
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	149,952.14	85,868.97	175,025.33	86,972.86
利润总额	9,940,515.13	-9,758,476.17	-50,182,894.53	-19,039,665.67

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