平安养老2045五年持有混合(FOF)(011684)利润分配表
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 收入 |
-612,774.61 |
1,580,143.30 |
-4,718,448.19 |
-2,170,430.62 |
| 利息合计 |
17,596.45 |
6,650.05 |
7,945.01 |
3,722.97 |
| 其中：存款利息收入 |
16,399.05 |
6,650.05 |
7,945.01 |
3,722.97 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
1,197.40 |
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| 投资收益合计 |
-1,316,809.79 |
700,056.67 |
-2,514,825.00 |
-2,104,633.11 |
| 其中：股票投资收益 |
252,818.74 |
613,157.16 |
-133,864.28 |
-341,665.99 |
| 基金投资收益 |
-1,793,296.09 |
-75,860.52 |
-2,641,823.41 |
-1,863,349.77 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
223,667.56 |
162,760.03 |
260,862.69 |
100,382.65 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
686,438.73 |
873,436.58 |
-2,219,813.25 |
-74,455.23 |
| 其他收入 |
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8,245.05 |
4,934.75 |
| 费用 |
326,628.68 |
113,960.66 |
181,029.23 |
88,616.23 |
| 管理人报酬 |
204,859.48 |
79,842.68 |
119,898.05 |
58,276.87 |
| 基金托管费 |
41,014.93 |
16,007.62 |
26,131.18 |
12,983.27 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
80,000.00 |
17,356.09 |
35,000.00 |
17,356.09 |
| 利润总额 |
-939,403.29 |
1,466,182.64 |
-4,899,477.42 |
-2,259,046.85 |
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