华夏鼎华一年定开债(011683)利润分配表-基金频道-证券之星

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华夏鼎华一年定开债(011683)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	144,368,539.28	81,536,804.25	103,728,165.18	42,881,608.27
利息合计	37,890.84	29,480.07	17,827.12	8,191.83
其中：存款利息收入	29,801.66	21,390.89	17,827.12	8,191.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,089.18	8,089.18	-	-
投资收益合计	116,056,298.75	61,209,673.95	77,856,541.15	34,108,713.62
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	116,056,298.75	61,209,673.95	77,856,541.15	34,108,713.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	28,274,349.69	20,297,650.23	25,853,796.91	8,764,702.82
其他收入	-	-	-	-
费用	24,680,061.96	11,248,266.72	18,865,421.23	6,975,616.92
管理人报酬	4,785,610.60	2,342,584.37	4,242,956.68	1,971,029.33
基金托管费	1,595,203.57	780,861.49	1,414,318.86	657,009.72
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	17,853,432.54	7,893,611.96	12,840,079.92	4,183,165.01
其中：卖出回购金融资产支出	17,853,432.54	7,893,611.96	12,840,079.92	4,183,165.01
其他费用	260,140.91	136,207.04	269,577.76	130,575.72
利润总额	119,688,477.32	70,288,537.53	84,862,743.95	35,905,991.35

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