嘉实匠心回报混合C(011627)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实匠心回报混合C(011627)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	28,862,023.43	-28,228,906.56	-127,754,994.46	-68,803,063.41
利息合计	153,626.10	65,202.96	274,384.51	208,711.28
其中：存款利息收入	153,626.10	65,202.96	169,764.23	104,091.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	104,620.28	104,620.28
投资收益合计	-42,409,282.27	-27,884,852.48	-21,252,471.15	5,219,316.84
其中：股票投资收益	-55,263,380.28	-33,959,343.97	-33,495,275.23	-2,840,562.61
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	98,904.45	97,225.70	447,047.25	265,959.21
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,755,193.56	5,977,265.79	11,795,756.83	7,793,920.24
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	71,099,566.20	-420,852.44	-106,780,394.92	-74,234,199.00
其他收入	18,113.40	11,595.40	3,487.10	3,107.47
费用	8,130,844.95	4,167,141.30	12,185,701.52	7,137,430.42
管理人报酬	6,626,436.32	3,385,562.41	10,010,368.00	5,892,055.66
基金托管费	1,104,406.06	564,260.41	1,668,394.72	982,009.33
销售服务费	222,219.08	114,101.36	297,665.62	159,373.05
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	177,774.82	103,214.53	209,268.46	103,990.86
利润总额	20,731,178.48	-32,396,047.86	-139,940,695.98	-75,940,493.83

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